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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 650.00 | 18 370.00 | 3 280.00 | 21 650.00 |
AH Fonds commercial | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
AP Constructions | 399 879.00 | 399 879.00 | | 399 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 718.00 | 262 170.00 | 132 548.00 | 394 718.00 |
AX Avances et acomptes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 817.00 | 739 360.00 | 196 457.00 | 935 817.00 |
BT Marchandises | 575 260.00 | | 575 260.00 | 575 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 441.00 | 5 638.00 | 151 803.00 | 157 441.00 |
BZ Autres créances | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CF Disponibilités | 319 133.00 | | 319 133.00 | 319 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 187.00 | 5 638.00 | 1 074 549.00 | 1 080 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 004.00 | 744 998.00 | 1 271 006.00 | 2 016 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
CU Autres participations | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 284.00 | 247 864.00 | | 248 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 044.00 | 420.00 | | -50 044.00 |
DL TOTAL (I) | 203 740.00 | 253 784.00 | | 203 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 885.00 | 111 143.00 | | 423 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 846.00 | 282 813.00 | | 414 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 083.00 | 171 972.00 | | 189 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 266.00 | 605 381.00 | | 1 067 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 006.00 | 859 165.00 | | 1 271 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 935.00 | 605 381.00 | | 669 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 052.00 | | 35 750.00 | 899 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 419.00 | | 3 280.00 | 71 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 660.00 | | 32 470.00 | 823 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 194.00 | 31 166.00 | | 708 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 824.00 | 31 166.00 | | 689 824.00 |