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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 650.00 | 18 922.00 | 2 728.00 | 21 650.00 |
AH Fonds commercial | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
AP Constructions | 399 879.00 | 399 879.00 | | 399 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 696.00 | 59 507.00 | 15 189.00 | 74 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 363.00 | 297 038.00 | 142 325.00 | 439 363.00 |
AX Avances et acomptes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 577.00 | 775 347.00 | 224 231.00 | 999 577.00 |
BT Marchandises | 595 663.00 | | 595 663.00 | 595 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 456.00 | 5 638.00 | 72 818.00 | 78 456.00 |
BZ Autres créances | 79 745.00 | | 79 745.00 | 79 745.00 |
CF Disponibilités | 56 539.00 | | 56 539.00 | 56 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 172.00 | 5 638.00 | 808 534.00 | 814 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 749.00 | 780 985.00 | 1 032 764.00 | 1 813 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
CU Autres participations | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 240.00 | 248 284.00 | | 198 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 614.00 | -50 044.00 | | -183 614.00 |
DL TOTAL (I) | 20 126.00 | 203 740.00 | | 20 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 302.00 | 423 885.00 | | 422 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 168.00 | 414 846.00 | | 386 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 391.00 | 189 083.00 | | 164 391.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 639.00 | 1 067 266.00 | | 1 012 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 764.00 | 1 271 006.00 | | 1 032 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 328.00 | 669 935.00 | | 661 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 168.00 | 386 168.00 | | 386 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VB T. V. A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VC Groupe et associés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 470.00 | 44 193.00 | 305 277.00 | 349 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 832.00 | 26 799.00 | 46 033.00 | 72 832.00 |
VI Groupe et associés | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 462.00 | | | 422 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 044.00 | | | 424 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
VW T.V.A. | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 638.00 | 661 328.00 | 351 310.00 | 1 012 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 934.00 | 10 106.00 | | 32 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 340.00 | 25 830.00 | | 41 340.00 |
ST Autres comptes | 375 701.00 | 228 615.00 | | 375 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 757.00 | 109 148.00 | | 156 757.00 |
YT Sous‐traitance | 14 954.00 | 14 559.00 | | 14 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 008.00 | 23 318.00 | | 19 008.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 761.00 | 13 850.00 | | 11 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 816.00 | 12 984.00 | | 19 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 750.00 | 23 090.00 | | 52 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50.00 | 674 507.00 | | 50.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 245.00 | 215 912.00 | | 13 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 522.00 | 415 320.00 | | 619 522.00 |