| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 399 879.00 | 399 879.00 | | 399 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 591.00 | 172 827.00 | 115 764.00 | 288 591.00 |
AX Avances et acomptes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 395.00 | 650 018.00 | 126 377.00 | 776 395.00 |
BT Marchandises | 238 524.00 | | 238 524.00 | 238 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 809.00 | 8 595.00 | 61 214.00 | 69 809.00 |
BZ Autres créances | 68 268.00 | | 68 268.00 | 68 268.00 |
CF Disponibilités | 331 295.00 | | 331 295.00 | 331 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 985.00 | 8 595.00 | 710 390.00 | 718 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 380.00 | 658 612.00 | 836 768.00 | 1 495 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
CU Autres participations | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 754.00 | | | 158 754.00 |
DH Report à nouveau | | -39 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 822.00 | 199 076.00 | | 85 822.00 |
DL TOTAL (I) | 250 076.00 | 164 253.00 | | 250 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 507.00 | 16 527.00 | | 40 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 161.00 | 231 761.00 | | 288 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 571.00 | 228 203.00 | | 203 571.00 |
EA Autres dettes | | 6 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 692.00 | 537 012.00 | | 586 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 768.00 | 701 265.00 | | 836 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 692.00 | 447 454.00 | | 586 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555 149.00 | | 2 555 149.00 | 2 555 149.00 |
FD Production vendue biens | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 885.00 | | 2 575 885.00 | 2 575 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 458.00 | 8 268.00 | | 22 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 581.00 | 24 303.00 | | 17 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 608.00 | 32.00 | | 2 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 3 643.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 3 643.00 | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 197.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 197.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | 3 446.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 547.00 | 2 527 223.00 | | 2 609 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 726.00 | 2 328 147.00 | | 2 523 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 822.00 | 199 076.00 | | 85 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 653.00 | | 61 742.00 | 713 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 856.00 | | 59 147.00 | 690 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 2 595.00 | 1 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 197.00 | 15 821.00 | | 634 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 827.00 | 15 821.00 | | 615 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 161.00 | 288 161.00 | | 288 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VI Groupe et associés | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 236.00 | 151 236.00 | | 151 236.00 |
VW T.V.A. | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 692.00 | 586 692.00 | | 586 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 808.00 | 7 312.00 | | 5 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 941.00 | 24 020.00 | | 31 941.00 |
ST Autres comptes | 155 082.00 | 128 277.00 | | 155 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 148.00 | 41 170.00 | | 47 148.00 |
YT Sous‐traitance | 10 238.00 | 7 810.00 | | 10 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 387.00 | 4 083.00 | | 4 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 055.00 | 13 780.00 | | 15 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 956.00 | 6 233.00 | | 10 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 764.00 | 13 545.00 | | 16 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 010.00 | 126 671.00 | | 164 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 851.00 | 219 139.00 | | 263 851.00 |