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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 329 000.00 | | 2 329 000.00 | 2 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 467.00 | 1 909.00 | 7 557.00 | 9 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 738.00 | 8 354.00 | 3 383.00 | 11 738.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 560.00 | 2 885.00 | 25 674.00 | 28 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 341.00 | 13 150.00 | 2 368 191.00 | 2 381 341.00 |
BT Marchandises | 268 292.00 | | 268 292.00 | 268 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
BZ Autres créances | 263 545.00 | | 263 545.00 | 263 545.00 |
CF Disponibilités | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 477.00 | | 651 477.00 | 651 477.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 819.00 | 13 150.00 | 3 019 669.00 | 3 032 819.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 898.00 | | | 435 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 845.00 | | | 148 845.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 694 744.00 | | | 694 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 432.00 | | | 1 780 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 822.00 | | | 261 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 795.00 | | | 211 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 925.00 | | | 2 324 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 669.00 | | | 3 019 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 991.00 | | | 740 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 292 013.00 | | 2 292 013.00 | 2 292 013.00 |
FG Production vendue services | 96 556.00 | | 96 556.00 | 96 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 570.00 | | 2 388 570.00 | 2 388 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 8 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 943.00 | 1.00 | | 29 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 405.00 | | | 2 437 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 559.00 | | | 2 288 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 845.00 | | | 148 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 478.00 | | | 2 371 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040.00 | 3 225.00 | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | 3 225.00 | | 7 040.00 |