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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 379 000.00 | | 2 379 000.00 | 2 379 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062.00 | 13 003.00 | 2 058.00 | 15 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 143.00 | 188 041.00 | 297 101.00 | 485 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 685.00 | 9 739.00 | 35 946.00 | 45 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 967.00 | 210 785.00 | 2 714 182.00 | 2 924 967.00 |
BT Marchandises | 240 626.00 | | 240 626.00 | 240 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
BZ Autres créances | 125 306.00 | | 125 306.00 | 125 306.00 |
CF Disponibilités | 249 998.00 | | 249 998.00 | 249 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 374.00 | | 652 374.00 | 652 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 341.00 | 210 785.00 | 3 366 556.00 | 3 577 341.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 905.00 | | | 1 047 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 799.00 | | | 1 244 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 343.00 | | | 1 644 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 309.00 | | | 175 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 174.00 | | | 235 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 757.00 | | | 2 121 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 556.00 | | | 3 366 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 387.00 | | | 814 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 854.00 | | 7 112.00 | 2 917 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 924 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379 000.00 | | | 2 379 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 092.00 | | 7 112.00 | 493 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 758.00 | 53 286.00 | | 147 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 758.00 | 53 286.00 | | 147 758.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 473.00 | 1 266.00 | | 8 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 473.00 | 1 266.00 | | 8 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 473.00 | 1 266.00 | | 8 473.00 |
UG ‐ Financières | | 1 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 174.00 | 235 174.00 | | 235 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
UX Autres créances clients | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VB T. V. A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 343.00 | 336 974.00 | 739 161.00 | 1 644 343.00 |
VI Groupe et associés | 175 309.00 | 175 309.00 | | 175 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 343.00 | | | 123 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 435.00 | 161 749.00 | 45 685.00 | 207 435.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 757.00 | 814 387.00 | 739 161.00 | 2 121 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
ST Autres comptes | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
YT Sous‐traitance | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 475.00 | | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 833.00 | | | 131 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 871.00 | | | 111 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 503.00 | | | 177 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |