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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 379 000.00 | | 2 379 000.00 | 2 379 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 025.00 | 5 935.00 | 7 090.00 | 13 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 622.00 | 40 853.00 | 432 768.00 | 473 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 685.00 | 6 917.00 | 38 768.00 | 45 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 410.00 | 53 706.00 | 2 857 704.00 | 2 911 410.00 |
BT Marchandises | 219 132.00 | | 219 132.00 | 219 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
BZ Autres créances | 159 325.00 | | 159 325.00 | 159 325.00 |
CF Disponibilités | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 995.00 | | 446 995.00 | 446 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 406.00 | 53 706.00 | 3 304 700.00 | 3 358 406.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 727 322.00 | 584 744.00 | | 727 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 252.00 | 142 578.00 | | 51 252.00 |
DL TOTAL (I) | 888 574.00 | 837 322.00 | | 888 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 606.00 | 1 660 161.00 | | 1 980 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 938.00 | 256 642.00 | | 195 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 964.00 | 202 520.00 | | 188 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 615.00 | 51 450.00 | | 50 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 184.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 416 125.00 | 2 255 959.00 | | 2 416 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 700.00 | 3 093 282.00 | | 3 304 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 019.00 | | | 616 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 026.00 | | 2 164 026.00 | 2 164 026.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 89 386.00 | | 89 386.00 | 89 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 412.00 | | 2 253 412.00 | 2 253 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 905.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | 52 245.00 | | 9 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 260.00 | 2 232 704.00 | | 2 277 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 007.00 | 2 090 125.00 | | 2 226 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 252.00 | 142 578.00 | | 51 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 489.00 | | 530 324.00 | 2 594 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 402.00 | 2 911 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 402.00 | 486 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329 000.00 | | 50 000.00 | 2 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 852.00 | | 463 198.00 | 236 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 636.00 | | 17 126.00 | 28 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 965.00 | 188 965.00 | | 188 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 938.00 | 195 938.00 | | 195 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
UX Autres créances clients | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 607.00 | 180 500.00 | 745 845.00 | 1 980 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 079 757.00 | | | 2 079 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683 396.00 | | | 1 683 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 293.00 | 192 608.00 | 45 686.00 | 238 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 125.00 | 616 019.00 | 745 845.00 | 2 416 125.00 |