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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 379 000.00 | | 2 379 000.00 | 2 379 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 825.00 | 8 138.00 | 4 687.00 | 12 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 830.00 | 86 711.00 | 386 119.00 | 472 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 685.00 | 8 390.00 | 37 295.00 | 45 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 418.00 | 103 240.00 | 2 807 178.00 | 2 910 418.00 |
BT Marchandises | 229 642.00 | | 229 642.00 | 229 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BZ Autres créances | 144 972.00 | | 144 972.00 | 144 972.00 |
CF Disponibilités | 70 956.00 | | 70 956.00 | 70 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 119.00 | | 482 119.00 | 482 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 537.00 | 103 240.00 | 3 289 297.00 | 3 392 537.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 778 574.00 | 727 322.00 | | 778 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 232.00 | 51 252.00 | | 114 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 806.00 | 888 574.00 | | 1 002 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 382.00 | 1 980 606.00 | | 1 800 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 693.00 | 195 938.00 | | 195 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 237.00 | 188 964.00 | | 221 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 644.00 | 50 615.00 | | 68 644.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 490.00 | 2 416 125.00 | | 2 286 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 297.00 | 3 304 700.00 | | 3 289 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 046.00 | 616 019.00 | | 669 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 207 649.00 | | 2 207 649.00 | 2 207 649.00 |
FG Production vendue services | 84 089.00 | | 84 089.00 | 84 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 739.00 | | 2 291 739.00 | 2 291 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 540.00 | 18 233.00 | | 21 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016.00 | 95.00 | | 4 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 897.00 | -95.00 | | -2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 541.00 | 9 916.00 | | 37 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 026.00 | 2 277 260.00 | | 2 320 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 793.00 | 2 226 007.00 | | 2 205 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 232.00 | 51 252.00 | | 114 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 410.00 | | 2 708.00 | 2 911 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 2 910 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 485 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379 000.00 | | | 2 379 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 648.00 | | 2 708.00 | 486 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 789.00 | 51 760.00 | 3 700.00 | 46 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 789.00 | 51 760.00 | 3 700.00 | 46 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 917.00 | 1 473.00 | | 6 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 917.00 | 1 473.00 | | 6 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 917.00 | 1 473.00 | | 6 917.00 |
UG ‐ Financières | | 1 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 237.00 | 221 237.00 | | 221 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
UX Autres créances clients | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 382.00 | 182 937.00 | 944 916.00 | 1 800 382.00 |
VI Groupe et associés | 195 693.00 | 195 693.00 | | 195 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 188.00 | | | 180 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 237.00 | 179 551.00 | 45 685.00 | 225 237.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 490.00 | 669 046.00 | 944 916.00 | 2 286 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
ST Autres comptes | 81 546.00 | | | 81 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
YT Sous‐traitance | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 084.00 | | | 130 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 235.00 | | | 163 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |