| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 600.00 | 11 441.00 | 8 159.00 | 19 600.00 |
AH Fonds commercial | 293 417.00 | | 293 417.00 | 293 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 372.00 | 20 045.00 | 30 327.00 | 50 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 880.00 | 22 948.00 | 24 932.00 | 47 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 318.00 | 54 434.00 | 356 883.00 | 411 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BZ Autres créances | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CF Disponibilités | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 647.00 | | 86 647.00 | 86 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 965.00 | 54 434.00 | 443 531.00 | 497 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
DH Report à nouveau | | -3 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 898.00 | 39 989.00 | | 46 898.00 |
DL TOTAL (I) | 93 168.00 | 46 270.00 | | 93 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 232.00 | 276 231.00 | | 225 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 357.00 | 33 457.00 | | 33 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 569.00 | 45 316.00 | | 36 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 205.00 | 68 371.00 | | 55 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 363.00 | 423 375.00 | | 350 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 531.00 | 469 645.00 | | 443 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 817.00 | 202 856.00 | | 186 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 721.00 | | 2 597.00 | 408 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 417.00 | | | 293 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 704.00 | | 2 548.00 | 95 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 956.00 | 20 478.00 | | 33 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 521.00 | 3 920.00 | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 435.00 | 16 558.00 | | 26 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 232.00 | 61 686.00 | 163 546.00 | 225 232.00 |
VI Groupe et associés | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 425.00 | | | 280 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 363.00 | 186 817.00 | 163 546.00 | 350 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 669.00 | 7 713.00 | | 7 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 454.00 | 7 676.00 | | 10 454.00 |
ST Autres comptes | 67 233.00 | 65 355.00 | | 67 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 880.00 | 32 819.00 | | 29 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | 2 463.00 | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 271.00 | 10 176.00 | | 10 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 579.00 | 43 490.00 | | 45 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 390.00 | 32 281.00 | | 34 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 567.00 | 105 851.00 | | 111 567.00 |