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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 766.00 | 3 684.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499.00 | 766.00 | 3 733.00 | 4 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 256.00 | | 209 256.00 | 209 256.00 |
BZ Autres créances | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CF Disponibilités | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 031.00 | | 278 031.00 | 278 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 530.00 | 766.00 | 281 764.00 | 282 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 168.00 | 35 270.00 | | 82 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 013.00 | 46 898.00 | | 96 013.00 |
DL TOTAL (I) | 189 181.00 | 93 168.00 | | 189 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 225 232.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 803.00 | 33 357.00 | | 14 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 895.00 | 36 569.00 | | 39 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 615.00 | 55 205.00 | | 37 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 583.00 | 350 363.00 | | 92 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 764.00 | 443 531.00 | | 281 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 583.00 | 186 817.00 | | 92 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 318.00 | | 6 783.00 | 411 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 602.00 | 4 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293 417.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 585.00 | 4 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 417.00 | | | 293 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 252.00 | | 6 783.00 | 98 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 434.00 | 27 450.00 | 81 118.00 | 54 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 441.00 | 8 159.00 | 19 600.00 | 11 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 993.00 | 19 291.00 | 61 518.00 | 42 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 209 256.00 | | | 209 256.00 |
VB T. V. A. | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 099.00 | 222 099.00 | | 222 099.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 583.00 | 92 583.00 | | 92 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 346.00 | 7 669.00 | | 13 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 433.00 | 10 454.00 | | 16 433.00 |
ST Autres comptes | 61 673.00 | 67 233.00 | | 61 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 160.00 | 29 880.00 | | 25 160.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 887.00 | 2 602.00 | | 2 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 233.00 | 10 271.00 | | 16 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 603.00 | 45 579.00 | | 36 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 060.00 | 3 431.00 | | 29 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 216.00 | 111 567.00 | | 131 216.00 |