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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 983.00 | 9 201.00 | 58 781.00 | 67 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 584.00 | 10 686.00 | 103 898.00 | 114 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 390.00 | 19 887.00 | 340 503.00 | 360 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CF Disponibilités | 101 534.00 | | 101 534.00 | 101 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 248.00 | | 133 248.00 | 133 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 639.00 | 19 887.00 | 473 751.00 | 493 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 181.00 | 82 168.00 | | 178 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 121.00 | 96 013.00 | | -9 121.00 |
DL TOTAL (I) | 180 060.00 | 189 181.00 | | 180 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 915.00 | 270.00 | | 202 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 394.00 | 14 803.00 | | 10 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 343.00 | 39 895.00 | | 47 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 039.00 | 37 615.00 | | 33 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 692.00 | 92 583.00 | | 293 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 751.00 | 281 764.00 | | 473 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 195.00 | 92 583.00 | | 124 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 270.00 | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 499.00 | | 375 759.00 | 4 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 867.00 | 360 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 867.00 | 182 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | 197 984.00 | 4 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 11 375.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | 19 123.00 | 2.00 | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | 19 123.00 | 2.00 | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 252.00 | 32 755.00 | 130 792.00 | 202 252.00 |
VI Groupe et associés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 395.00 | | | 215 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 692.00 | 124 195.00 | 130 792.00 | 293 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 13 346.00 | | 2 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 059.00 | 16 433.00 | | 9 059.00 |
ST Autres comptes | 75 828.00 | 61 673.00 | | 75 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 024.00 | 25 160.00 | | 43 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 949.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 2 887.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 174.00 | 16 233.00 | | 3 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 495.00 | 36 603.00 | | 19 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 652.00 | 29 060.00 | | 28 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 911.00 | 131 216.00 | | 127 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |