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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 983.00 | 23 398.00 | 46 584.00 | 69 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 584.00 | 26 979.00 | 87 605.00 | 114 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 607.00 | 50 377.00 | 312 230.00 | 362 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BZ Autres créances | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CF Disponibilités | 139 797.00 | | 139 797.00 | 139 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 610.00 | | 162 610.00 | 162 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 217.00 | 50 377.00 | 474 840.00 | 525 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 060.00 | 178 181.00 | | 169 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602.00 | -9 121.00 | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 181 662.00 | 180 060.00 | | 181 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 455.00 | 202 915.00 | | 171 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | 10 394.00 | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 378.00 | 47 343.00 | | 86 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 388.00 | 33 039.00 | | 31 388.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 178.00 | 293 692.00 | | 293 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 840.00 | 473 751.00 | | 474 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 809.00 | 124 195.00 | | 156 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 762.00 | 664.00 | | 1 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 390.00 | | 2 217.00 | 360 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 566.00 | | 2 000.00 | 182 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424.00 | | 217.00 | 11 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 887.00 | 30 490.00 | | 19 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 887.00 | 30 490.00 | | 19 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 693.00 | 33 323.00 | 122 036.00 | 169 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 178.00 | 156 809.00 | 122 036.00 | 293 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 2 085.00 | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 586.00 | 9 059.00 | | 6 586.00 |
ST Autres comptes | 117 494.00 | 75 828.00 | | 117 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 982.00 | 43 024.00 | | 55 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | 1 089.00 | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 088.00 | 3 174.00 | | 4 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 265.00 | 19 495.00 | | 37 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 757.00 | 28 652.00 | | 49 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 062.00 | 127 911.00 | | 180 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |