| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 615.00 | 7 103.00 | 3 512.00 | 10 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 656.00 | 8 069.00 | 23 587.00 | 31 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BT Marchandises | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BZ Autres créances | 96 034.00 | | 96 034.00 | 96 034.00 |
CF Disponibilités | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 423.00 | | 193 423.00 | 193 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 079.00 | 8 069.00 | 217 010.00 | 225 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 864.00 | -65 754.00 | | -120 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 991.00 | -55 110.00 | | -44 991.00 |
DL TOTAL (I) | -163 854.00 | -118 864.00 | | -163 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 155.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 240.00 | 229 179.00 | | 260 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 459.00 | 30 081.00 | | 33 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 985.00 | 71 770.00 | | 86 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 864.00 | 331 185.00 | | 380 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 010.00 | 212 322.00 | | 217 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 864.00 | 331 185.00 | | 380 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 436.00 | | 220 436.00 | 220 436.00 |
FG Production vendue services | 322 374.00 | 13 575.00 | 335 949.00 | 322 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 811.00 | 13 575.00 | 556 385.00 | 542 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 935.00 | 517 229.00 | | 557 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 925.00 | 572 339.00 | | 602 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 991.00 | -55 110.00 | | -44 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 457.00 | | 1 200.00 | 30 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 416.00 | | 1 200.00 | 9 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 261.00 | 2 809.00 | | 5 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | 2 809.00 | | 4 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 240.00 | 260 240.00 | | 260 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 004.00 | 107 929.00 | 75.00 | 108 004.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 864.00 | 380 864.00 | | 380 864.00 |