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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002.00 | 180.00 | 1 823.00 | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 615.00 | 8 809.00 | 1 807.00 | 10 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 659.00 | 29 954.00 | 3 705.00 | 33 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BT Marchandises | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BZ Autres créances | 87 910.00 | | 87 910.00 | 87 910.00 |
CF Disponibilités | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 262.00 | | 170 262.00 | 170 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 921.00 | 29 954.00 | 173 966.00 | 203 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 854.00 | -120 864.00 | | -165 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 592.00 | -44 991.00 | | -51 592.00 |
DL TOTAL (I) | -215 446.00 | -163 854.00 | | -215 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 180.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 120.00 | 260 240.00 | | 283 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 275.00 | 33 459.00 | | 29 275.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 809.00 | 86 985.00 | | 76 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 413.00 | 380 864.00 | | 389 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 966.00 | 217 010.00 | | 173 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 413.00 | 380 864.00 | | 389 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 027.00 | 216.00 | 228 243.00 | 228 027.00 |
FG Production vendue services | 318 889.00 | 279.00 | 319 168.00 | 318 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 917.00 | 495.00 | 547 412.00 | 546 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 998.00 | 557 935.00 | | 548 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 590.00 | 602 925.00 | | 600 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 592.00 | -44 991.00 | | -51 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 656.00 | | 2 002.00 | 31 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 615.00 | | 2 002.00 | 10 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 069.00 | 1 885.00 | | 8 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 103.00 | 1 885.00 | | 7 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 120.00 | 283 120.00 | | 283 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 809.00 | 76 809.00 | | 76 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
VB T. V. A. | 77 658.00 | | | 77 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 413.00 | 118 338.00 | 75.00 | 118 413.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 413.00 | 389 413.00 | | 389 413.00 |