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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002.00 | 980.00 | 1 022.00 | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 316.00 | 10 458.00 | 1 858.00 | 12 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 360.00 | 32 404.00 | 2 955.00 | 35 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BT Marchandises | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BZ Autres créances | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
CF Disponibilités | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 144.00 | | 116 144.00 | 116 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 503.00 | 32 404.00 | 119 099.00 | 151 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 992.00 | -217 446.00 | | -251 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 550.00 | -34 545.00 | | -71 550.00 |
DL TOTAL (I) | -321 542.00 | -249 992.00 | | -321 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 317.00 | 292 469.00 | | 334 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 351.00 | 23 477.00 | | 24 351.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 973.00 | 68 782.00 | | 81 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 641.00 | 385 050.00 | | 440 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 099.00 | 135 058.00 | | 119 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 641.00 | 385 050.00 | | 440 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 335.00 | | 202 335.00 | 202 335.00 |
FG Production vendue services | 360 365.00 | | 360 365.00 | 360 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 701.00 | | 562 701.00 | 562 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | 1 621.00 | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 526.00 | 566 328.00 | | 564 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 077.00 | 600 873.00 | | 636 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 550.00 | -34 545.00 | | -71 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 172.00 | | 1 188.00 | 34 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 130.00 | | 1 188.00 | 13 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 319.00 | 1 085.00 | | 11 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 353.00 | 1 085.00 | | 10 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 317.00 | 334 317.00 | | 334 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 275.00 | 73 200.00 | 75.00 | 73 275.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 641.00 | 440 641.00 | | 440 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 1 295.00 | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 198.00 | 12 765.00 | | 10 198.00 |
ST Autres comptes | 35 918.00 | 35 257.00 | | 35 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 216.00 | 4 007.00 | | 6 216.00 |
YT Sous‐traitance | 241 074.00 | 240 862.00 | | 241 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138.00 | | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 1 943.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 139.00 | 3 238.00 | | 2 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 961.00 | 96 439.00 | | 99 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 497.00 | 79 248.00 | | 81 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 544.00 | 292 891.00 | | 293 544.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |