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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002.00 | 580.00 | 1 422.00 | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 128.00 | 9 773.00 | 1 355.00 | 11 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 172.00 | 31 319.00 | 2 852.00 | 34 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BT Marchandises | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BZ Autres créances | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CF Disponibilités | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 205.00 | | 132 205.00 | 132 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 377.00 | 31 319.00 | 135 058.00 | 166 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 446.00 | -165 854.00 | | -217 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 545.00 | -51 592.00 | | -34 545.00 |
DL TOTAL (I) | -249 992.00 | -215 446.00 | | -249 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 469.00 | 283 120.00 | | 292 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 477.00 | 29 275.00 | | 23 477.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 49.00 | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 782.00 | 76 809.00 | | 68 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 050.00 | 389 413.00 | | 385 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 058.00 | 173 966.00 | | 135 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 050.00 | 389 413.00 | | 385 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 031.00 | | 202 031.00 | 202 031.00 |
FG Production vendue services | 362 675.00 | | 362 675.00 | 362 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 706.00 | | 564 706.00 | 564 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 621.00 | 1 505.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 328.00 | 548 998.00 | | 566 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 873.00 | 600 590.00 | | 600 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 545.00 | -51 592.00 | | -34 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 659.00 | | 513.00 | 33 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 618.00 | | 513.00 | 12 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 954.00 | 1 365.00 | | 9 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 988.00 | 1 365.00 | | 8 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 469.00 | 292 469.00 | | 292 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VB T. V. A. | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 248.00 | 77 173.00 | 75.00 | 77 248.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 050.00 | 385 050.00 | | 385 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 1 137.00 | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 765.00 | 15 333.00 | | 12 765.00 |
ST Autres comptes | 35 257.00 | 36 863.00 | | 35 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 007.00 | 639.00 | | 4 007.00 |
YT Sous‐traitance | 240 862.00 | 226 889.00 | | 240 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | 1 933.00 | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 238.00 | 3 070.00 | | 3 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 439.00 | 93 079.00 | | 96 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 248.00 | 72 300.00 | | 79 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 891.00 | 279 724.00 | | 292 891.00 |