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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BZ Autres créances | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CF Disponibilités | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 992.00 | | 779 992.00 | 779 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 228.00 | -48 913.00 | | -14 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 631.00 | 34 685.00 | | 34 631.00 |
DL TOTAL (I) | 220 403.00 | 185 772.00 | | 220 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 139.00 | 157 707.00 | | 130 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 964.00 | 424 139.00 | | 428 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 276.00 | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | 10 431.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 588.00 | 592 553.00 | | 559 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 992.00 | 778 325.00 | | 779 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 964.00 | | | 428 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 572.00 | -4 730.00 | | -4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369.00 | 2 315.00 | | 2 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 631.00 | 34 685.00 | | 34 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 068.00 | 28 255.00 | 101 813.00 | 130 068.00 |
VI Groupe et associés | 428 964.00 | | 87 964.00 | 428 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 588.00 | 28 811.00 | 189 777.00 | 559 588.00 |