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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 178.00 | 3 157.00 | 19 020.00 | 22 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 533.00 | 3 157.00 | 2 158 376.00 | 2 161 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
CF Disponibilités | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 743.00 | | 197 743.00 | 197 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 276.00 | 3 157.00 | 2 356 119.00 | 2 359 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 139 356.00 | | 2 139 356.00 | 2 139 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 20 000.00 | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 417 702.00 | 403.00 | | 417 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 718.00 | 419 049.00 | | 162 718.00 |
DL TOTAL (I) | 832 169.00 | 669 452.00 | | 832 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 970.00 | 962 915.00 | | 819 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 708.00 | 579 188.00 | | 694 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 282.00 | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 755.00 | 3 971.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 950.00 | 1 546 356.00 | | 1 523 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 119.00 | 2 215 807.00 | | 2 356 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 547.00 | 735 968.00 | | 858 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630 180.00 | | | 630 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 786.00 | -16 171.00 | | -10 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 000.00 | 494 856.00 | | 224 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 282.00 | 75 807.00 | | 61 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 718.00 | 419 049.00 | | 162 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 531.00 | | 31 345.00 | 2 145 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 342.00 | 2 139 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 342.00 | 2 161 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145 531.00 | | 9 167.00 | 2 145 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 388.00 | 144 985.00 | 534 649.00 | 810 388.00 |
VI Groupe et associés | 694 708.00 | 694 708.00 | | 694 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 425.00 | | | 141 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 950.00 | 858 547.00 | 534 649.00 | 1 523 950.00 |