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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 531.00 | | 2 145 531.00 | 2 145 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
BZ Autres créances | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CF Disponibilités | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 276.00 | | 70 276.00 | 70 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 807.00 | | 2 215 807.00 | 2 215 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 145 531.00 | | 2 145 531.00 | 2 145 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 200 000.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | | | 403.00 |
DH Report à nouveau | | -14 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 049.00 | 34 631.00 | | 419 049.00 |
DL TOTAL (I) | 669 452.00 | 220 403.00 | | 669 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 915.00 | 130 139.00 | | 962 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 188.00 | 428 964.00 | | 579 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 971.00 | 204.00 | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 356.00 | 559 588.00 | | 1 546 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 807.00 | 779 992.00 | | 2 215 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 968.00 | 28 811.00 | | 735 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 171.00 | -4 572.00 | | -16 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 856.00 | 37 000.00 | | 494 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 807.00 | 2 369.00 | | 75 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 049.00 | 34 631.00 | | 419 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 000.00 | | 1 415 531.00 | 730 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 145 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | 1 415 531.00 | 730 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | | | 611.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VC Groupe et associés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 813.00 | 141 425.00 | 679 634.00 | 951 813.00 |
VI Groupe et associés | 579 188.00 | 579 188.00 | | 579 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 356.00 | 735 968.00 | 679 634.00 | 1 546 356.00 |