| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 273.00 | 143.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 754.00 | 273.00 | 2 138 481.00 | 2 138 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
CF Disponibilités | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 224.00 | | 106 224.00 | 106 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 978.00 | 273.00 | 2 244 705.00 | 2 244 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 138 188.00 | | 2 138 188.00 | 2 138 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 720 390.00 | 580 419.00 | | 720 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 023.00 | 139 971.00 | | 178 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 163.00 | 972 140.00 | | 1 150 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 343.00 | 673 498.00 | | 523 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 873.00 | 630 180.00 | | 547 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 464.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158.00 | 66 675.00 | | 2 158.00 |
EA Autres dettes | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 542.00 | 1 371 817.00 | | 1 094 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 705.00 | 2 343 957.00 | | 2 244 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 917.00 | 855 048.00 | | 711 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 965.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 923.00 | -6 374.00 | | -1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 966.00 | 209 691.00 | | 230 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 943.00 | 69 720.00 | | 52 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 023.00 | 139 971.00 | | 178 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 099.00 | | | 2 162 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168.00 | 2 138 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 346.00 | 2 138 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 178.00 | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139 506.00 | | | 2 139 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 832.00 | 3 978.00 | 12 537.00 | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | 3 978.00 | 12 537.00 | 8 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VC Groupe et associés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 769.00 | 134 144.00 | 382 625.00 | 516 769.00 |
VI Groupe et associés | 547 873.00 | 547 873.00 | | 547 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 634.00 | | | 148 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 437.00 | 57 287.00 | 150.00 | 57 437.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 542.00 | 711 917.00 | 382 625.00 | 1 094 542.00 |