| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 427 827.00 | | 427 827.00 | 427 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 704.00 | 8 950.00 | 27 754.00 | 36 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 054.00 | 37 946.00 | 179 108.00 | 217 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 585.00 | 46 896.00 | 660 689.00 | 707 585.00 |
BT Marchandises | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BZ Autres créances | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 427.00 | | 99 427.00 | 99 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 012.00 | 46 896.00 | 760 116.00 | 807 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DH Report à nouveau | | -21 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 506.00 | 150 496.00 | | 198 506.00 |
DL TOTAL (I) | 205 457.00 | 129 951.00 | | 205 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 714.00 | 366 992.00 | | 309 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 149.00 | 7 567.00 | | 6 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 112.00 | 79 824.00 | | 121 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 685.00 | 138 662.00 | | 117 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 660.00 | 593 045.00 | | 554 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 116.00 | 722 996.00 | | 760 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 371.00 | 300 781.00 | | 332 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 705.00 | 5 493.00 | | 16 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 342.00 | | 1 752 342.00 | 1 752 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 342.00 | | 1 752 342.00 | 1 752 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 156.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 079.00 | 21 160.00 | | -1 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | 7 128.00 | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 717.00 | 259.00 | | 4 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 017.00 | 259.00 | | 13 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 970.00 | 900.00 | | 23 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 247.00 | 900.00 | | 27 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 230.00 | -641.00 | | -14 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 032.00 | 44 553.00 | | 77 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 602.00 | 1 361 699.00 | | 1 769 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 096.00 | 1 211 202.00 | | 1 571 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 506.00 | 150 496.00 | | 198 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 212.00 | | 137 877.00 | 606 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 505.00 | 707 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 505.00 | 253 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 827.00 | | | 453 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 385.00 | | 137 877.00 | 152 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 275.00 | 35 156.00 | 12 535.00 | 24 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 275.00 | 35 156.00 | 12 535.00 | 24 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 112.00 | 121 112.00 | | 121 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
UX Autres créances clients | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 844.00 | 70 556.00 | 222 288.00 | 292 844.00 |
VI Groupe et associés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 660.00 | 332 371.00 | 222 288.00 | 554 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 699.00 | 20 298.00 | | 23 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 796.00 | 16 720.00 | | 18 796.00 |
ST Autres comptes | 205 921.00 | 151 792.00 | | 205 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 853.00 | 65 697.00 | | 67 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | 2 409.00 | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 792.00 | 22 707.00 | | 25 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 599.00 | 171 617.00 | | 220 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 280.00 | 70 341.00 | | 80 280.00 |
ZE Dividendes | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 570.00 | 234 209.00 | | 292 570.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |