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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 427 827.00 | | 427 827.00 | 427 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 421.00 | 21 548.00 | 57 873.00 | 79 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 268.00 | 73 918.00 | 182 350.00 | 256 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 666.00 | 95 466.00 | 694 200.00 | 789 666.00 |
BT Marchandises | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BZ Autres créances | 149 372.00 | | 149 372.00 | 149 372.00 |
CF Disponibilités | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 161.00 | | 196 161.00 | 196 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 827.00 | 95 466.00 | 890 361.00 | 985 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 351.00 | 5 851.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 758.00 | 198 506.00 | | 187 758.00 |
DL TOTAL (I) | 189 208.00 | 205 457.00 | | 189 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 795.00 | 309 714.00 | | 371 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 6 149.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 608.00 | 121 112.00 | | 155 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 878.00 | 117 685.00 | | 172 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 153.00 | 554 660.00 | | 701 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 361.00 | 760 116.00 | | 890 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 073.00 | 332 371.00 | | 552 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 241.00 | 16 705.00 | | 149 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 771.00 | | 1 843 771.00 | 1 843 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 771.00 | | 1 843 771.00 | 1 843 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 079.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 205.00 | 414.00 | | 1 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 4 717.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | 13 017.00 | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 935.00 | 3 278.00 | | 37 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 935.00 | 27 247.00 | | 37 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 519.00 | -14 230.00 | | -33 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 138.00 | 77 032.00 | | 70 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 238.00 | 1 769 602.00 | | 1 866 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 480.00 | 1 571 096.00 | | 1 678 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 758.00 | 198 506.00 | | 187 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 585.00 | | 82 081.00 | 707 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 827.00 | | | 453 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 758.00 | | 81 931.00 | 253 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 896.00 | 48 570.00 | | 46 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 896.00 | 48 570.00 | | 46 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 608.00 | 155 608.00 | | 155 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VC Groupe et associés | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 507.00 | 149 507.00 | | 149 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 288.00 | 73 209.00 | 149 080.00 | 222 288.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 460.00 | 165 460.00 | | 165 460.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 153.00 | 552 073.00 | 149 080.00 | 701 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 755.00 | 23 699.00 | | 21 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 825.00 | 18 796.00 | | 21 825.00 |
ST Autres comptes | 213 472.00 | 205 921.00 | | 213 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 056.00 | 67 853.00 | | 112 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 527.00 | 2 093.00 | | 2 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 282.00 | 25 792.00 | | 24 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 589.00 | 220 599.00 | | 226 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 367.00 | 80 280.00 | | 82 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 086.00 | 292 570.00 | | 365 086.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |