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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 427 827.00 | | 427 827.00 | 427 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 849.00 | 54 151.00 | 38 698.00 | 92 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 442.00 | 143 079.00 | 121 363.00 | 264 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 811 117.00 | 197 229.00 | 613 888.00 | 811 117.00 |
BT Marchandises | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BZ Autres créances | 185 108.00 | | 185 108.00 | 185 108.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 466.00 | | 210 466.00 | 210 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 583.00 | 197 229.00 | 824 354.00 | 1 021 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 223.00 | 188 108.00 | | 125 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 212.00 | 151 327.00 | | 65 212.00 |
DL TOTAL (I) | 191 535.00 | 340 536.00 | | 191 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 928.00 | 359 726.00 | | 295 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 038.00 | 174 353.00 | | 158 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 156.00 | 210 754.00 | | 178 156.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 2 270.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 819.00 | 747 104.00 | | 632 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 354.00 | 1 087 639.00 | | 824 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 876.00 | 553 575.00 | | 606 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 244.00 | 134 361.00 | | 73 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 511.00 | | 1 418 511.00 | 1 418 511.00 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 011.00 | | 1 424 011.00 | 1 424 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 239.00 | 2 039.00 | | 1 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 771.00 | 2 373.00 | | 3 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 921.00 | 2 373.00 | | 3 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 939.00 | 7 939.00 | | 12 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 413.00 | 7 939.00 | | 38 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 492.00 | -5 566.00 | | -34 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 236.00 | 53 312.00 | | 27 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 974.00 | 1 568 289.00 | | 1 427 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 762.00 | 1 416 962.00 | | 1 362 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 212.00 | 151 327.00 | | 65 212.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 107.00 | | 29 983.00 | 840 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 973.00 | 811 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 823.00 | 357 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 827.00 | | | 453 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 131.00 | | 29 983.00 | 386 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 681.00 | 70 048.00 | 33 499.00 | 160 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 681.00 | 70 048.00 | 33 499.00 | 160 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 038.00 | 158 038.00 | | 158 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 150 873.00 | 150 873.00 | | 150 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 928.00 | 269 985.00 | | 295 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 133.00 | | | 134 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 422.00 | 196 422.00 | | 196 422.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 819.00 | 606 876.00 | | 632 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 112.00 | 19 075.00 | | 16 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 590.00 | 17 444.00 | | 17 590.00 |
ST Autres comptes | 135 302.00 | 119 890.00 | | 135 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 441.00 | 91 898.00 | | 121 441.00 |
YT Sous‐traitance | 17 048.00 | 13 318.00 | | 17 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 716.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | 2 161.00 | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 507.00 | 21 236.00 | | 18 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 653.00 | 209 744.00 | | 172 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 271.00 | 75 540.00 | | 66 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 381.00 | 243 266.00 | | 291 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |