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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 427 827.00 | | 427 827.00 | 427 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 515.00 | 43 643.00 | 48 873.00 | 92 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 615.00 | 117 039.00 | 176 577.00 | 293 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 107.00 | 160 681.00 | 679 426.00 | 840 107.00 |
BT Marchandises | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BZ Autres créances | 175 687.00 | | 175 687.00 | 175 687.00 |
CF Disponibilités | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 511.00 | | 209 511.00 | 209 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 619.00 | 160 681.00 | 888 937.00 | 1 049 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 108.00 | 351.00 | | 18 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 114.00 | 187 758.00 | | 107 114.00 |
DL TOTAL (I) | 126 323.00 | 189 208.00 | | 126 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 342.00 | 371 795.00 | | 412 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 872.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 507.00 | 155 608.00 | | 126 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 642.00 | 172 878.00 | | 222 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 615.00 | 701 153.00 | | 762 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 937.00 | 890 361.00 | | 888 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 641.00 | 552 073.00 | | 638 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 361.00 | 149 241.00 | | 134 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 995.00 | | 1 713 995.00 | 1 713 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 995.00 | | 1 713 995.00 | 1 713 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 789.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 221.00 | 1 205.00 | | 1 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 442.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 4 416.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 742.00 | 37 935.00 | | 13 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -304.00 | | | -304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 438.00 | 37 935.00 | | 13 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 131.00 | -33 519.00 | | -13 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 939.00 | 70 138.00 | | 34 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 812.00 | 1 866 238.00 | | 1 738 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 698.00 | 1 678 480.00 | | 1 631 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 114.00 | 187 758.00 | | 107 114.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 583.00 | | 48 722.00 | 790 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -803.00 | 840 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -803.00 | 386 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 827.00 | | | 453 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 606.00 | | 48 722.00 | 336 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 466.00 | 64 716.00 | -499.00 | 95 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 466.00 | 64 716.00 | -499.00 | 95 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 507.00 | 126 507.00 | | 126 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VC Groupe et associés | 118 121.00 | 118 121.00 | | 118 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 459.00 | 134 459.00 | | 134 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 883.00 | 153 910.00 | 115 900.00 | 277 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VP Divers | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 662.00 | 182 662.00 | | 182 662.00 |
VW T.V.A. | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 614.00 | 638 641.00 | 115 900.00 | 762 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 872.00 | 21 755.00 | | 22 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 616.00 | 21 825.00 | | 20 616.00 |
ST Autres comptes | 149 310.00 | 213 472.00 | | 149 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 834.00 | 112 056.00 | | 131 834.00 |
YT Sous‐traitance | 17 622.00 | 17 733.00 | | 17 622.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 726.00 | | | 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | 2 527.00 | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 465.00 | 24 282.00 | | 25 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 744.00 | 226 589.00 | | 209 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 540.00 | 82 367.00 | | 75 540.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 108.00 | 365 086.00 | | 320 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |