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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
040 Immobilisations financières | 160 820.00 | | 160 820.00 | 160 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 942.00 | | 171 942.00 | 171 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
110 Total général Actif | 178 670.00 | | 178 670.00 | 178 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 470.00 | | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 470.00 | 20 000.00 | | 16 470.00 |
242 Autres charges externes. | 26 898.00 | 20 557.00 | | 26 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 48.00 | | | 48.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 296.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 398.00 | 20 853.00 | | 27 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 928.00 | -853.00 | | -10 928.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 046.00 | -853.00 | | -11 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 633.00 | | | 168 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 928.00 | | | 1 928.00 |