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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 805.00 | 9 818.00 | 10 987.00 | 20 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 330.00 | 152.00 | 2 178.00 | 2 330.00 |
040 Immobilisations financières | 160 820.00 | | 160 820.00 | 160 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 955.00 | 9 969.00 | 173 986.00 | 183 955.00 |
072 Créances – Autres | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
084 Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
110 Total général Actif | 197 077.00 | 9 969.00 | 187 108.00 | 197 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 93.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 2 574.00 | 2 349.00 | | 2 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 574.00 | 14 349.00 | | 14 574.00 |
242 Autres charges externes. | 23 673.00 | 32 811.00 | | 23 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 1 194.00 | | 1 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 313.00 | 3 447.00 | | 4 313.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 153.00 | 37 452.00 | | 29 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 578.00 | -23 103.00 | | -14 578.00 |
280 Produits financiers | 21 709.00 | 49 500.00 | | 21 709.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 116.00 | 26 383.00 | | 7 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 625.00 | | | 181 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 179.00 | | | 1 179.00 |