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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 805.00 | 5 657.00 | 15 148.00 | 20 805.00 |
040 Immobilisations financières | 160 820.00 | | 160 820.00 | 160 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 625.00 | 5 657.00 | 175 968.00 | 181 625.00 |
072 Créances – Autres | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
084 Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
110 Total général Actif | 184 700.00 | 5 657.00 | 179 043.00 | 184 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 800.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 2 349.00 | 2 111.00 | | 2 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 349.00 | 14 911.00 | | 14 349.00 |
242 Autres charges externes. | 32 811.00 | 21 467.00 | | 32 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 851.00 | | 1 194.00 |
252 Charges sociales | | 3 024.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 447.00 | 2 210.00 | | 3 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 452.00 | 27 552.00 | | 37 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 103.00 | -12 640.00 | | -23 103.00 |
280 Produits financiers | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 383.00 | -12 642.00 | | 26 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 836.00 | | | 172 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 529.00 | | | 2 529.00 |