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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 016.00 | 2 210.00 | 9 807.00 | 12 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 160 820.00 | | 160 820.00 | 160 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 836.00 | 2 210.00 | 170 627.00 | 172 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
084 Disponibilités | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
110 Total général Actif | 179 289.00 | 2 210.00 | 177 079.00 | 179 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 800.00 | 16 000.00 | | 12 800.00 |
230 Autres produits | 2 111.00 | 470.00 | | 2 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 911.00 | 16 470.00 | | 14 911.00 |
242 Autres charges externes. | 21 467.00 | 26 898.00 | | 21 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 500.00 | | 851.00 |
252 Charges sociales | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 552.00 | 27 398.00 | | 27 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 640.00 | -10 928.00 | | -12 640.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 642.00 | -11 046.00 | | -12 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 894.00 | | | 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 942.00 | | | 171 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 481.00 | | | 2 481.00 |