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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 750.00 | 1 250.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | 1 750.00 | 58 250.00 | 60 000.00 |
060 Stock marchandises | 110 298.00 | | 110 298.00 | 110 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 971.00 | | 134 971.00 | 134 971.00 |
072 Créances – Autres | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
084 Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 916.00 | | 250 916.00 | 250 916.00 |
110 Total général Actif | 310 916.00 | 1 750.00 | 309 166.00 | 310 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 226.00 | | | 221 226.00 |
214 Production vendue de biens – France | 506 982.00 | | | 506 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
230 Autres produits | 210.00 | | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 778 857.00 | | | 778 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 498 396.00 | | | 498 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
242 Autres charges externes. | 110 139.00 | | | 110 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -91.00 | | | -91.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
252 Charges sociales | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 779 149.00 | | | 779 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -292.00 | | | -292.00 |
280 Produits financiers | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
294 Charges financières | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 080.00 | | | 141 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 173.00 | | | 35 173.00 |