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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 3 860.00 | 1 930.00 | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881.00 | 386.00 | 495.00 | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 331.00 | 7 246.00 | 63 085.00 | 70 331.00 |
BT Marchandises | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
BZ Autres créances | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
CF Disponibilités | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 270.00 | | 193 270.00 | 193 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 601.00 | 7 246.00 | 256 356.00 | 263 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 504.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 980.00 | 23 017.00 | | 41 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 217.00 | 22 459.00 | | -17 217.00 |
DL TOTAL (I) | 90 763.00 | 107 980.00 | | 90 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 307.00 | 74 371.00 | | 94 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 112.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 27 272.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 014.00 | 36 563.00 | | 22 014.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 3 299.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 593.00 | 144 617.00 | | 165 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 356.00 | 252 597.00 | | 256 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 139.00 | 2 106.00 | | 5 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210.00 | 176.00 | | 3 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VB T. V. A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 307.00 | | 94 307.00 | 94 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 635.00 | 105 975.00 | 3 660.00 | 109 635.00 |
VW T.V.A. | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 657.00 | 31 349.00 | 94 307.00 | 125 657.00 |