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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881.00 | 561.00 | 319.00 | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | 3 033.00 | 1 344.00 | 4 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 709.00 | 9 385.00 | 62 323.00 | 71 709.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BZ Autres créances | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 881.00 | | 132 881.00 | 132 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 590.00 | 9 385.00 | 195 205.00 | 204 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 763.00 | 41 979.00 | | 24 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 198.00 | -17 216.00 | | 4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 94 961.00 | 90 763.00 | | 94 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 942.00 | 94 307.00 | | 52 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 8 500.00 | | 9 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 690.00 | 22 014.00 | | 36 690.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 834.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 243.00 | 165 592.00 | | 100 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 205.00 | 256 355.00 | | 195 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 331.00 | | 1 378.00 | 70 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | | 1 378.00 | 3 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 246.00 | 2 140.00 | | 7 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 1 930.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386.00 | 210.00 | | 3 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VB T. V. A. | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 541.00 | 52 881.00 | 3 660.00 | 56 541.00 |
VW T.V.A. | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 244.00 | 47 301.00 | 52 942.00 | 100 244.00 |