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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 881.00 | 3 033.00 | 848.00 | 3 881.00 |
040 Immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 541.00 | 3 033.00 | 61 508.00 | 64 541.00 |
060 Stock marchandises | 89 242.00 | 10 232.00 | 79 010.00 | 89 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
072 Créances – Autres | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
084 Disponibilités | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 873.00 | 10 232.00 | 221 641.00 | 231 873.00 |
110 Total général Actif | 296 414.00 | 13 265.00 | 283 149.00 | 296 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 541.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 881.00 | | | 881.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 983.00 | | | 113 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |