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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 437.00 | 2 123.00 | 30 314.00 | 32 437.00 |
040 Immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 013.00 | 2 123.00 | 485 890.00 | 488 013.00 |
072 Créances – Autres | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
110 Total général Actif | 544 179.00 | 2 123.00 | 542 056.00 | 544 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 438 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 208.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 729.00 | 52 996.00 | | 117 729.00 |
224 Production immobilisée | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 988.00 | 52 996.00 | | 128 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 707.00 | 3 353.00 | | 6 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 186.00 | 4 616.00 | | 7 186.00 |
242 Autres charges externes. | 55 643.00 | 27 165.00 | | 55 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 295.00 | 5 081.00 | | 6 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 848.00 | 20 504.00 | | 29 848.00 |
252 Charges sociales | 5 787.00 | 3 615.00 | | 5 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
262 Autres charges | 815.00 | 509.00 | | 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 405.00 | 64 842.00 | | 114 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 583.00 | -11 846.00 | | 14 583.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | 15.00 | | 173.00 |
294 Charges financières | 2 616.00 | 3 227.00 | | 2 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 305.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 157.00 | -15 363.00 | | 12 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 805.00 | | | 476 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 660.00 | | | 7 660.00 |