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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 437.00 | 8 611.00 | 23 826.00 | 32 437.00 |
040 Immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 013.00 | 8 611.00 | 479 402.00 | 488 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
072 Créances – Autres | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 869.00 | | 115 869.00 | 115 869.00 |
110 Total général Actif | 603 882.00 | 8 611.00 | 595 271.00 | 603 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 458 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 249.00 | 120 058.00 | | 149 249.00 |
230 Autres produits | 1 669.00 | 3.00 | | 1 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 918.00 | 120 061.00 | | 150 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 206.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 474.00 | 4 299.00 | | 1 474.00 |
242 Autres charges externes. | 45 743.00 | 46 764.00 | | 45 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | 3 166.00 | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 292.00 | 34 554.00 | | 46 292.00 |
252 Charges sociales | 14 138.00 | 12 989.00 | | 14 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 039.00 | 105 222.00 | | 114 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 879.00 | 14 838.00 | | 36 879.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 272.00 | 2 164.00 | | 1 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 111.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 1 016.00 | | 5 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 520.00 | 11 564.00 | | 30 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 013.00 | | | 488 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 104.00 | | | 4 104.00 |