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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 437.00 | 11 855.00 | 20 582.00 | 32 437.00 |
040 Immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 013.00 | 11 855.00 | 476 158.00 | 488 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
072 Créances – Autres | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 697.00 | | 88 697.00 | 88 697.00 |
110 Total général Actif | 576 710.00 | 11 855.00 | 564 855.00 | 576 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 413 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 277.00 | 149 249.00 | | 129 277.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 1 669.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 434.00 | 150 918.00 | | 129 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 699.00 | 1 474.00 | | 699.00 |
242 Autres charges externes. | 45 290.00 | 45 749.00 | | 45 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | 3 144.00 | | 7 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 188.00 | 46 292.00 | | 25 188.00 |
252 Charges sociales | 9 549.00 | 14 138.00 | | 9 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 688.00 | 114 045.00 | | 91 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 746.00 | 36 873.00 | | 37 746.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 943.00 | 1 272.00 | | 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 102.00 | | 5 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 283.00 | 30 514.00 | | 31 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 013.00 | | | 488 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 394.00 | | | 3 394.00 |