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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 437.00 | 5 367.00 | 27 070.00 | 32 437.00 |
040 Immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 013.00 | 5 367.00 | 482 646.00 | 488 013.00 |
072 Créances – Autres | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 78 488.00 | | 78 488.00 | 78 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 101.00 | | 86 101.00 | 86 101.00 |
110 Total général Actif | 574 114.00 | 5 367.00 | 568 747.00 | 574 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 468 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 058.00 | 117 729.00 | | 120 058.00 |
224 Production immobilisée | | 11 208.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 51.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 061.00 | 128 988.00 | | 120 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206.00 | 6 707.00 | | 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 299.00 | 7 186.00 | | 4 299.00 |
242 Autres charges externes. | 46 764.00 | 55 643.00 | | 46 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | 6 295.00 | | 3 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 554.00 | 29 848.00 | | 34 554.00 |
252 Charges sociales | 12 989.00 | 5 787.00 | | 12 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 244.00 | 2 123.00 | | 3 244.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 815.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 222.00 | 114 405.00 | | 105 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 838.00 | 14 583.00 | | 14 838.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 173.00 | | |
294 Charges financières | 2 164.00 | 2 616.00 | | 2 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 564.00 | 12 157.00 | | 11 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 013.00 | | | 488 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 388.00 | | | 5 388.00 |