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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 163.00 | 9 246.00 | 1 916.00 | 11 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 601.00 | | 1 767 601.00 | 1 767 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 555.00 | 25 514.00 | 63 041.00 | 88 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 657.00 | 108 535.00 | 692 122.00 | 800 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 923 570.00 | | 5 923 570.00 | 5 923 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 630 887.00 | 143 295.00 | 8 487 592.00 | 8 630 887.00 |
BT Marchandises | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BZ Autres créances | 139 366.00 | | 139 366.00 | 139 366.00 |
CF Disponibilités | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 194.00 | | 168 194.00 | 168 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 278.00 | | 373 278.00 | 373 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 004 166.00 | 143 295.00 | 8 860 870.00 | 9 004 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 988 016.00 | | | 5 988 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 194.00 | | | 527 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 499.00 | | | -505 499.00 |
DK Provisions réglementées | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
DL TOTAL (I) | 6 027 999.00 | | | 6 027 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 599.00 | | | 2 060 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 913.00 | | | 502 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 906.00 | | | 195 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
EA Autres dettes | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 871.00 | | | 2 832 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 860 870.00 | | | 8 860 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 630 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 962 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 630 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 962 911.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143 295.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134 049.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 906.00 | 195 906.00 | | 195 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 623.00 | 517 623.00 | | 517 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 599.00 | 251 461.00 | 1 264 023.00 | 2 060 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 367.00 | | | 139 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 194.00 | | | 168 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 909.00 | 321 909.00 | | 321 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 871.00 | 1 023 733.00 | 1 264 023.00 | 2 832 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |