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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 601.00 | | 1 767 601.00 | 1 767 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 096.00 | 54 168.00 | 30 928.00 | 85 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 706.00 | 339 161.00 | 508 545.00 | 847 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 633 624.00 | 401 492.00 | 8 232 132.00 | 8 633 624.00 |
BT Marchandises | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 843.00 | | 63 843.00 | 63 843.00 |
BZ Autres créances | 251 605.00 | | 251 605.00 | 251 605.00 |
CF Disponibilités | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 890.00 | | 96 890.00 | 96 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 898.00 | | 501 898.00 | 501 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 135 522.00 | 401 492.00 | 8 734 030.00 | 9 135 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 925 059.00 | | 5 925 059.00 | 5 925 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 988 016.00 | 5 988 016.00 | | 5 988 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 860.00 | 524 860.00 | | 524 860.00 |
DH Report à nouveau | -724 504.00 | -505 499.00 | | -724 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 771.00 | -219 004.00 | | -74 771.00 |
DK Provisions réglementées | 92 615.00 | 55 371.00 | | 92 615.00 |
DL TOTAL (I) | 5 806 217.00 | 5 843 744.00 | | 5 806 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 680.00 | 1 809 138.00 | | 1 542 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 553.00 | 798 716.00 | | 959 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 938.00 | 9 609.00 | | 8 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 386.00 | 176 604.00 | | 190 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 877.00 | 46 537.00 | | 45 877.00 |
EA Autres dettes | 180 378.00 | 27 271.00 | | 180 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 813.00 | 2 867 876.00 | | 2 927 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 734 030.00 | 8 711 620.00 | | 8 734 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 986 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 429.00 | |
GE Autres charges | | | 72 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 331.00 | 1 117.00 | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 345.00 | 39 679.00 | | 40 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 014.00 | -38 562.00 | | -38 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 056.00 | -61 199.00 | | -55 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 238.00 | 894 981.00 | | 1 043 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 009.00 | 1 113 986.00 | | 1 118 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 771.00 | -219 004.00 | | -74 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 569 066.00 | | 64 558.00 | 8 569 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 633 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 764.00 | | | 1 775 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 802.00 | | 25 000.00 | 907 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885 501.00 | | 39 558.00 | 5 885 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 063.00 | 129 429.00 | | 272 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 900.00 | 129 429.00 | | 263 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 371.00 | 37 244.00 | | 55 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 371.00 | 37 244.00 | | 55 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 386.00 | 190 386.00 | | 190 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 820.00 | 1 138 820.00 | | 1 138 820.00 |
UX Autres créances clients | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 680.00 | 326 677.00 | 1 216 004.00 | 1 542 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 458.00 | | | 289 458.00 |
VP Divers | 251 604.00 | 251 604.00 | | 251 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 890.00 | 96 890.00 | | 96 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 337.00 | 412 337.00 | | 412 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 875.00 | 1 702 871.00 | 1 216 004.00 | 2 918 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |