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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 601.00 | | 1 767 601.00 | 1 767 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 096.00 | 40 104.00 | 44 992.00 | 85 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 706.00 | 223 796.00 | 598 909.00 | 822 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 885 501.00 | | 5 885 501.00 | 5 885 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 569 066.00 | 272 063.00 | 8 297 003.00 | 8 569 066.00 |
BT Marchandises | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BZ Autres créances | 179 722.00 | | 179 722.00 | 179 722.00 |
CF Disponibilités | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 978.00 | | 129 978.00 | 129 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 617.00 | | 414 617.00 | 414 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 983 683.00 | 272 063.00 | 8 711 620.00 | 8 983 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 988 016.00 | 5 988 016.00 | | 5 988 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 860.00 | 527 194.00 | | 524 860.00 |
DH Report à nouveau | -505 499.00 | | | -505 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 004.00 | -505 499.00 | | -219 004.00 |
DK Provisions réglementées | 55 371.00 | 18 289.00 | | 55 371.00 |
DL TOTAL (I) | 5 843 744.00 | 6 027 999.00 | | 5 843 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 138.00 | 2 060 599.00 | | 1 809 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 716.00 | 502 913.00 | | 798 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 604.00 | 195 906.00 | | 176 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 537.00 | 57 345.00 | | 46 537.00 |
EA Autres dettes | 27 271.00 | 16 107.00 | | 27 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 876.00 | 2 832 871.00 | | 2 867 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 711 620.00 | 8 860 870.00 | | 8 711 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 630 887.00 | | 25 977.00 | 8 630 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 798.00 | 5 885 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 798.00 | 8 569 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 8 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 907 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 212.00 | | 22 589.00 | 889 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 962 911.00 | | 3 388.00 | 5 962 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 295.00 | 135 768.00 | 7 000.00 | 143 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | 1 916.00 | 3 000.00 | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 049.00 | 133 851.00 | 4 000.00 | 134 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 289.00 | 37 082.00 | | 18 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 289.00 | 37 082.00 | | 18 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 604.00 | 176 604.00 | | 176 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 712.00 | 824 712.00 | | 824 712.00 |
UX Autres créances clients | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 138.00 | 286 189.00 | 1 313 844.00 | 1 809 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 461.00 | | | 251 461.00 |
VP Divers | 179 722.00 | | | 179 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 978.00 | | | 129 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 500.00 | 365 500.00 | | 365 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 267.00 | 1 335 318.00 | 1 313 844.00 | 2 858 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |