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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 601.00 | | 1 767 601.00 | 1 767 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 096.00 | 65 304.00 | 19 792.00 | 85 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 014.00 | 440 909.00 | 431 105.00 | 872 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 657 933.00 | 514 376.00 | 8 143 556.00 | 8 657 933.00 |
BT Marchandises | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 365.00 | | 105 365.00 | 105 365.00 |
BZ Autres créances | 146 533.00 | | 146 533.00 | 146 533.00 |
CF Disponibilités | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 035.00 | | 340 035.00 | 340 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 997 968.00 | 514 376.00 | 8 483 592.00 | 8 997 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 925 059.00 | | 5 925 059.00 | 5 925 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 988 016.00 | 5 988 016.00 | | 5 988 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 860.00 | 524 860.00 | | 524 860.00 |
DH Report à nouveau | -799 275.00 | -724 504.00 | | -799 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 393.00 | -74 771.00 | | -47 393.00 |
DK Provisions réglementées | 129 859.00 | 92 615.00 | | 129 859.00 |
DL TOTAL (I) | 5 796 068.00 | 5 806 217.00 | | 5 796 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 003.00 | 1 542 680.00 | | 1 216 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 795.00 | 959 553.00 | | 1 044 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 705.00 | 8 938.00 | | 19 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 584.00 | 190 386.00 | | 147 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 400.00 | 45 877.00 | | 68 400.00 |
EA Autres dettes | 191 035.00 | 180 378.00 | | 191 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 524.00 | 2 927 813.00 | | 2 687 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 483 592.00 | 8 734 030.00 | | 8 483 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 094 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 184.00 | |
GE Autres charges | | | 94 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 105.00 | 2 331.00 | | 50 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 244.00 | 40 345.00 | | 37 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 862.00 | -38 014.00 | | 12 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 952.00 | -55 056.00 | | -32 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 432.00 | 1 043 238.00 | | 1 195 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 825.00 | 1 118 009.00 | | 1 242 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 393.00 | -74 771.00 | | -47 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925 059.00 | | | 5 925 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 492.00 | 114 184.00 | 1 300.00 | 401 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 329.00 | 114 184.00 | 1 300.00 | 393 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 615.00 | 37 244.00 | | 92 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 615.00 | 37 244.00 | | 92 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 584.00 | 147 584.00 | | 147 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 961.00 | 1 234 961.00 | | 1 234 961.00 |
UX Autres créances clients | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 003.00 | 331 670.00 | 884 333.00 | 1 216 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 533.00 | 146 533.00 | | 146 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 906.00 | 316 906.00 | | 316 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 818.00 | 1 783 485.00 | 884 333.00 | 2 667 818.00 |