| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 619.00 | 2 078.00 | 4 541.00 | 6 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 1 616.00 | 3 532.00 | 5 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 014 202.00 | 3 694.00 | 6 010 508.00 | 6 014 202.00 |
BZ Autres créances | 742 764.00 | | 742 764.00 | 742 764.00 |
CF Disponibilités | 473 149.00 | | 473 149.00 | 473 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 913.00 | | 1 215 913.00 | 1 215 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 115.00 | 3 694.00 | 7 226 422.00 | 7 230 115.00 |
CU Autres participations | 5 977 227.00 | | 5 977 227.00 | 5 977 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 435 570.00 | 4 435 570.00 | | 4 435 570.00 |
DH Report à nouveau | -54 949.00 | | | -54 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 822.00 | -54 949.00 | | 513 822.00 |
DK Provisions réglementées | 1 665.00 | 429.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 896 109.00 | 4 381 050.00 | | 4 896 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 855.00 | 1 955 957.00 | | 1 659 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 2 950.00 | | 6 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 023.00 | | | 664 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 313.00 | 1 958 907.00 | | 2 330 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 422.00 | 6 339 958.00 | | 7 226 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 144.00 | 314 403.00 | | 970 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 236.00 | 429.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 429.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | -429.00 | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 466.00 | | | -77 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 087.00 | 1 541.00 | | 500 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 735.00 | 56 490.00 | | -13 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 822.00 | -54 949.00 | | 513 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 013 472.00 | | 730.00 | 6 013 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 002 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 014 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001 705.00 | | 730.00 | 6 001 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340.00 | 2 354.00 | | 1 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754.00 | 1 324.00 | | 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 1 030.00 | | 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429.00 | 1 236.00 | | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | 1 236.00 | | 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664 023.00 | 664 023.00 | | 664 023.00 |
VC Groupe et associés | 741 489.00 | | | 741 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 855.00 | 299 686.00 | 1 205 613.00 | 1 659 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 786.00 | | | 294 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 764.00 | 742 764.00 | | 742 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 313.00 | 970 144.00 | 1 205 613.00 | 2 330 313.00 |