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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 619.00 | 3 401.00 | 3 218.00 | 6 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 2 646.00 | 2 503.00 | 5 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 080 766.00 | 6 047.00 | 6 074 719.00 | 6 080 766.00 |
BZ Autres créances | 202 179.00 | | 202 179.00 | 202 179.00 |
CF Disponibilités | 1 217 914.00 | | 1 217 914.00 | 1 217 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 093.00 | | 1 420 093.00 | 1 420 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 859.00 | 6 047.00 | 7 494 812.00 | 7 500 859.00 |
CU Autres participations | 6 043 791.00 | | 6 043 791.00 | 6 043 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 435 570.00 | 4 435 570.00 | | 4 435 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
DG Autres réserves | 435 930.00 | | | 435 930.00 |
DH Report à nouveau | | -54 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 958.00 | 513 822.00 | | 983 958.00 |
DK Provisions réglementées | 2 841.00 | 1 665.00 | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 881 243.00 | 4 896 109.00 | | 5 881 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 877.00 | 1 659 855.00 | | 1 362 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 156.00 | | | 226 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 537.00 | 6 435.00 | | 24 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 664 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 613 569.00 | 2 330 313.00 | | 1 613 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 494 812.00 | 7 226 422.00 | | 7 494 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175.00 | 1 236.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 1 236.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | -1 236.00 | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 363.00 | -77 466.00 | | -33 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 174.00 | 500 087.00 | | 1 000 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 216.00 | -13 735.00 | | 16 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 958.00 | 513 822.00 | | 983 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 014 202.00 | | 66 564.00 | 6 014 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 068 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 080 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002 435.00 | | 66 564.00 | 6 002 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694.00 | 2 354.00 | | 3 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 078.00 | 1 324.00 | | 2 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 1 030.00 | | 1 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 665.00 | 1 175.00 | | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | 1 175.00 | | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 877.00 | 301 219.00 | 1 061 658.00 | 1 362 877.00 |
VI Groupe et associés | 226 156.00 | 226 156.00 | | 226 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 633.00 | | | 286 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 179.00 | | | 202 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 179.00 | 202 179.00 | | 202 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 569.00 | 551 911.00 | 1 061 658.00 | 1 613 569.00 |