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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 619.00 | 4 725.00 | 1 894.00 | 6 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 3 675.00 | 1 473.00 | 5 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 084.00 | | 165 084.00 | 165 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 702 991.00 | 8 400.00 | 15 694 591.00 | 15 702 991.00 |
BZ Autres créances | 269 908.00 | | 269 908.00 | 269 908.00 |
CF Disponibilités | 960 813.00 | | 960 813.00 | 960 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 721.00 | | 1 230 721.00 | 1 230 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 933 712.00 | 8 400.00 | 16 925 311.00 | 16 933 712.00 |
CU Autres participations | 13 482 998.00 | | 13 482 998.00 | 13 482 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 435 570.00 | 4 435 570.00 | | 5 435 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 141.00 | 22 944.00 | | 72 141.00 |
DG Autres réserves | 1 370 691.00 | 435 930.00 | | 1 370 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 748.00 | 983 958.00 | | 529 748.00 |
DK Provisions réglementées | 48 058.00 | 2 841.00 | | 48 058.00 |
DL TOTAL (I) | 7 456 209.00 | 5 881 243.00 | | 7 456 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 219 913.00 | 1 362 877.00 | | 9 219 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 830.00 | 226 156.00 | | 239 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 24 537.00 | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 469 103.00 | 1 613 569.00 | | 9 469 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 925 311.00 | 7 494 812.00 | | 16 925 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 217.00 | 1 175.00 | | 45 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 548.00 | 1 175.00 | | 46 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 548.00 | -1 175.00 | | -46 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 711.00 | -33 363.00 | | -52 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 583.00 | 1 000 174.00 | | 634 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 835.00 | 16 216.00 | | 104 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 748.00 | 983 958.00 | | 529 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 766.00 | | 9 622 225.00 | 6 080 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 691 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 702 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068 999.00 | | 9 622 225.00 | 6 068 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 047.00 | 2 354.00 | | 6 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 401.00 | 1 324.00 | | 3 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 1 030.00 | | 2 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 841.00 | 45 217.00 | | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | 45 217.00 | | 2 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 084.00 | | 165 084.00 | 165 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674 528.00 | 1 674 528.00 | | 1 674 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 545 385.00 | 794 549.00 | 4 510 234.00 | 7 545 385.00 |
VI Groupe et associés | 239 830.00 | 239 830.00 | | 239 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 517 000.00 | | | 6 517 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 415.00 | | | 360 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 797.00 | 235 797.00 | | 235 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 992.00 | 269 908.00 | 2 165 084.00 | 2 434 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 469 103.00 | 2 718 267.00 | 4 510 234.00 | 9 469 103.00 |