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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 182.00 | | 165 182.00 | 165 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 074 037.00 | 11 767.00 | 15 062 270.00 | 15 074 037.00 |
BZ Autres créances | 96 267.00 | | 96 267.00 | 96 267.00 |
CF Disponibilités | 1 151 368.00 | | 1 151 368.00 | 1 151 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 634.00 | | 1 247 634.00 | 1 247 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 321 671.00 | 11 767.00 | 16 309 904.00 | 16 321 671.00 |
CU Autres participations | 13 479 154.00 | | 13 479 154.00 | 13 479 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 435 570.00 | 5 435 570.00 | | 5 435 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 524.00 | 98 534.00 | | 199 524.00 |
DG Autres réserves | 3 190 519.00 | 1 271 712.00 | | 3 190 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989 896.00 | 2 019 796.00 | | 1 989 896.00 |
DK Provisions réglementées | 175 827.00 | 112 187.00 | | 175 827.00 |
DL TOTAL (I) | 10 991 335.00 | 8 937 799.00 | | 10 991 335.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 053.00 | 6 026 480.00 | | 5 241 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 767.00 | 1 088 805.00 | | 50 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 16 560.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 569.00 | 7 131 844.00 | | 5 318 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 309 904.00 | 16 069 644.00 | | 16 309 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 768.00 | 1 891 186.00 | | 1 193 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 070 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 053 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 640.00 | 64 129.00 | | 63 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 640.00 | 67 973.00 | | 63 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 640.00 | -67 368.00 | | -63 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 145.00 | 2 134 648.00 | | 2 128 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 249.00 | 114 852.00 | | 138 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989 896.00 | 2 019 796.00 | | 1 989 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 399 147.00 | | 98.00 | 15 399 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 208.00 | 15 062 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 208.00 | 15 074 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 387 380.00 | | 98.00 | 15 387 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 324.00 | 443.00 | | 11 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | 443.00 | | 4 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 187.00 | 63 640.00 | | 112 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 187.00 | 63 640.00 | | 112 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | 300 000.00 | 1 100 000.00 | 1 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 182.00 | | 165 182.00 | 165 182.00 |
VC Groupe et associés | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 256 801.00 | 1 132 000.00 | 4 124 801.00 | 5 256 801.00 |
VI Groupe et associés | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 751.00 | | | 766 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 448.00 | 396 267.00 | 1 265 182.00 | 1 661 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 569.00 | 1 193 768.00 | 4 124 801.00 | 5 318 569.00 |