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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 466 544.00 | | 466 544.00 | 466 544.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 596.00 | | 466 596.00 | 466 596.00 |
CU Autres participations | 466 544.00 | | 466 544.00 | 466 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 476.00 | 112 476.00 | | 112 476.00 |
DH Report à nouveau | -9 160.00 | | | -9 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 774.00 | -9 160.00 | | -14 774.00 |
DK Provisions réglementées | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 91 855.00 | 103 316.00 | | 91 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 466.00 | 163 000.00 | | 141 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 856.00 | 200 000.00 | | 229 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 2 244.00 | | 3 419.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 741.00 | 368 544.00 | | 374 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 596.00 | 471 860.00 | | 466 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 264.00 | 49 457.00 | | 100 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 774.00 | 9 160.00 | | 14 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 774.00 | -9 160.00 | | -14 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 164.00 | | | 468 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 466 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 466 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 164.00 | | | 468 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 314.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 856.00 | 74 281.00 | 110 567.00 | 229 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 466.00 | 22 564.00 | 94 089.00 | 141 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 741.00 | 100 264.00 | 204 655.00 | 374 741.00 |