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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 466 544.00 | | 466 544.00 | 466 544.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 204.00 | | 482 204.00 | 482 204.00 |
CU Autres participations | 466 544.00 | | 466 544.00 | 466 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 476.00 | 112 476.00 | | 112 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DG Autres réserves | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DH Report à nouveau | | -23 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 428.00 | 41 176.00 | | 42 428.00 |
DK Provisions réglementées | 9 941.00 | 6 627.00 | | 9 941.00 |
DL TOTAL (I) | 182 087.00 | 136 345.00 | | 182 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 458.00 | 119 376.00 | | 96 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 498.00 | 218 450.00 | | 202 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 828.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 117.00 | 338 654.00 | | 300 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 204.00 | 474 999.00 | | 482 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 849.00 | 229 160.00 | | 176 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | -3 314.00 | | -3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 289.00 | -2 205.00 | | -1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 000.00 | 52 000.00 | | 53 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 572.00 | 10 824.00 | | 10 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 428.00 | 41 176.00 | | 42 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 544.00 | | | 466 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 544.00 | | | 466 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 627.00 | 3 314.00 | | 6 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 627.00 | 3 314.00 | | 6 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 252.00 | 76 270.00 | 103 981.00 | 180 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 458.00 | 23 590.00 | 72 868.00 | 96 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
VP Divers | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 117.00 | 123 268.00 | 176 849.00 | 300 117.00 |