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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 466 544.00 | | 466 544.00 | 466 544.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 153.00 | | 467 153.00 | 467 153.00 |
CU Autres participations | 466 544.00 | | 466 544.00 | 466 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 476.00 | 112 476.00 | | 112 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 983.00 | 862.00 | | 2 983.00 |
DG Autres réserves | 56 686.00 | 16 380.00 | | 56 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 823.00 | 42 428.00 | | 45 823.00 |
DK Provisions réglementées | 13 254.00 | 9 941.00 | | 13 254.00 |
DL TOTAL (I) | 231 224.00 | 182 087.00 | | 231 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 139.00 | 96 458.00 | | 73 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 738.00 | 202 498.00 | | 155 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 162.00 | | 1 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 929.00 | 300 117.00 | | 235 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 153.00 | 482 204.00 | | 467 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 831.00 | 176 849.00 | | 186 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | -3 314.00 | | -3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 123.00 | -1 289.00 | | -3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177.00 | 10 572.00 | | 7 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 823.00 | 42 428.00 | | 45 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 544.00 | | | 466 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 544.00 | | | 466 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 941.00 | 3 314.00 | | 9 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 941.00 | 3 314.00 | | 9 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 344.00 | 129 344.00 | | 129 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 139.00 | 24 041.00 | 49 098.00 | 73 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 929.00 | 186 831.00 | 49 098.00 | 235 929.00 |