| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 466 544.00 | | 466 544.00 | 466 544.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CF Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 622.00 | | 473 622.00 | 473 622.00 |
CU Autres participations | 466 544.00 | | 466 544.00 | 466 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 476.00 | 112 476.00 | | 112 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 275.00 | 2 983.00 | | 5 275.00 |
DG Autres réserves | 100 218.00 | 56 686.00 | | 100 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 029.00 | 45 823.00 | | 27 029.00 |
DK Provisions réglementées | 16 568.00 | 13 254.00 | | 16 568.00 |
DL TOTAL (I) | 261 566.00 | 231 224.00 | | 261 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 008.00 | 73 139.00 | | 62 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 853.00 | 155 738.00 | | 148 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 773.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 055.00 | 235 929.00 | | 212 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 622.00 | 467 153.00 | | 473 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 851.00 | 186 831.00 | | 121 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | -3 314.00 | | -3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 346.00 | -3 123.00 | | -1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 53 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 971.00 | 7 177.00 | | 7 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 029.00 | 45 823.00 | | 27 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 544.00 | | | 466 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 544.00 | | | 466 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 254.00 | 3 314.00 | | 13 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 254.00 | 3 314.00 | | 13 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 937.00 | 69 492.00 | 52 445.00 | 121 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 008.00 | 24 249.00 | 37 759.00 | 62 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 055.00 | 121 851.00 | 90 205.00 | 212 055.00 |