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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 096.00 | 1 192.00 | 9 904.00 | 11 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 878.00 | 1 192.00 | 25 686.00 | 26 878.00 |
BZ Autres créances | 125 244.00 | | 125 244.00 | 125 244.00 |
CF Disponibilités | 614 571.00 | | 614 571.00 | 614 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 815.00 | | 739 815.00 | 739 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 693.00 | 1 192.00 | 765 501.00 | 766 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 299 788.00 | | | 1 299 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 945.00 | | | -681 945.00 |
DL TOTAL (I) | 619 215.00 | | | 619 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 286.00 | | | 146 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 501.00 | | | 765 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 967.00 | | | -29 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 271.00 | | | 734 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 945.00 | | | -681 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 594.00 | 6 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 594.00 | 26 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 397.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 82 674.00 | | | 82 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 047.00 | 125 244.00 | 6 803.00 | 132 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 286.00 | 146 286.00 | | 146 286.00 |