| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 462.00 | 17 527.00 | 31 935.00 | 49 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 828.00 | 17 527.00 | 75 301.00 | 92 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BZ Autres créances | 315 225.00 | | 315 225.00 | 315 225.00 |
CF Disponibilités | 1 855 397.00 | | 1 855 397.00 | 1 855 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 756.00 | | 2 226 756.00 | 2 226 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 584.00 | 17 527.00 | 2 302 056.00 | 2 319 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044.00 | 1 835.00 | | 2 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 256.00 | 3 938 565.00 | | 2 438 256.00 |
DH Report à nouveau | | -1 912 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 369 664.00 | -1 042 928.00 | | -1 369 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 636.00 | 984 510.00 | | 1 070 636.00 |
DN Avances conditionnées | 154 000.00 | 198 000.00 | | 154 000.00 |
DO TOTAL (II) | 154 000.00 | 198 000.00 | | 154 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 635.00 | 168 297.00 | | 577 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | 2 795.00 | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 047.00 | 91 609.00 | | 184 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 952.00 | 76 471.00 | | 115 952.00 |
EA Autres dettes | 8 521.00 | 4 651.00 | | 8 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 928.00 | 78 437.00 | | 187 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 421.00 | 422 260.00 | | 1 077 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 056.00 | 1 604 770.00 | | 2 302 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 801.00 | 293 054.00 | | 575 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 459.00 | | 388 459.00 | 388 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 459.00 | | 388 459.00 | 388 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 532 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 629.00 | -90 688.00 | | -148 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 479.00 | 137 203.00 | | 411 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 143.00 | 1 180 130.00 | | 1 781 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 369 664.00 | -1 042 928.00 | | -1 369 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 988.00 | | 50 028.00 | 49 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 189.00 | 34 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 189.00 | 92 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 761.00 | | 21 701.00 | 27 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 248.00 | | 28 327.00 | 13 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160.00 | 7 367.00 | | 10 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 7 367.00 | | 10 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 047.00 | 184 047.00 | | 184 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 928.00 | 187 928.00 | | 187 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
UX Autres créances clients | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
VC Groupe et associés | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 635.00 | 76 016.00 | 379 119.00 | 577 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 629.00 | 148 629.00 | | 148 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 348.00 | 399 348.00 | | 399 348.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 421.00 | 575 801.00 | 379 119.00 | 1 077 421.00 |