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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 377.00 | 4 715.00 | 17 662.00 | 22 377.00 |
040 Immobilisations financières | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 620.00 | 4 715.00 | 37 905.00 | 42 620.00 |
072 Créances – Autres | 174 396.00 | | 174 396.00 | 174 396.00 |
084 Disponibilités | 696 096.00 | | 696 096.00 | 696 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 877 268.00 | | 877 268.00 | 877 268.00 |
110 Total général Actif | 919 888.00 | 4 715.00 | 915 173.00 | 919 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 455 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -681 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 231 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 542 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 434.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 984.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 212.00 | | | 212.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 000.00 | 51 000.00 | | 59 000.00 |
230 Autres produits | 1 062.00 | 817.00 | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 816.00 | 51 817.00 | | 73 816.00 |
242 Autres charges externes. | 759 488.00 | 536 109.00 | | 759 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 462.00 | 2 682.00 | | 7 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 425 337.00 | 165 670.00 | | 425 337.00 |
252 Charges sociales | 107 984.00 | 56 306.00 | | 107 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 523.00 | 1 192.00 | | 3 523.00 |
262 Autres charges | 1 085.00 | 1 970.00 | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 304 878.00 | 763 929.00 | | 1 304 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 231 061.00 | -712 111.00 | | -1 231 061.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 508.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 309.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -29 967.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 231 018.00 | -681 945.00 | | -1 231 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 344.00 | | | 101 344.00 |